上海惠源達紡織有限公司100%股權
項目編號:G32019SH1000428-3
轉讓價格: 5,076.010800萬元
標的所屬行業(yè): 紡織業(yè)
標的所在地區(qū): 上海 浦東新區(qū)
信息披露起始日期: 2020-08-06
信息披露期滿日期: 2020-09-02
我方擬轉讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾: (1)本次轉讓是我方真實意思表示,轉讓標的權屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設定擔保物權的產(chǎn)權轉讓,符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序; (2)本次轉讓已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內部決策,并獲得相應批準; (3)我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; (4)我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉讓公告約定,按照相關要求履行我方義務; (5)我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
標的企業(yè)名稱 |
上;菰催_紡織有限公司 |
注冊地(地址) |
中國(上海)自由貿易試驗區(qū)商城路660號6層 |
法定代表人 |
陳秋麒 |
企業(yè)類型 |
有限責任公司(內資) |
成立時間 |
2007-03-30 |
注冊資本 |
10,246.000000萬元 |
注冊資本幣種 |
人民幣 |
經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
公司類型(經(jīng)濟性質) |
有限責任公司(內資) |
經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91310115660707490X |
經(jīng)營范圍 |
紡織原料及制品、服裝的批發(fā),從事貨物與技術的進出口業(yè)務。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
職工人數(shù) |
0 |
是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 |
不涉及 |
序號 |
股東名稱 |
持股比例(%) |
1 |
上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
100 |
主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
年度審計報告 |
年度 |
2018 |
營業(yè)收入 |
170.612188 |
營業(yè)利潤 |
40.613244 |
凈利潤 |
32.480973 |
資產(chǎn)總計 |
2,841.925833 |
負債總計 |
624.994739 |
所有者權益 |
2,216.931094 |
審計機構 |
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) |
企業(yè)財務報告 |
報表日期 |
2019-11-30 |
營業(yè)收入 |
157.142854 |
營業(yè)利潤 |
36.904721 |
凈利潤 |
36.780285 |
資產(chǎn)總計 |
2,492.926094 |
負債總計 |
239.214715 |
所有者權益 |
2,253.711379 |
|
|
資 產(chǎn) 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機構 |
上海立信資產(chǎn)評估有限公司 |
核準(備案)機構 |
中國華潤有限公司 |
核準備案日期 |
2019-12-24 |
基準日審計機構 |
上海立信資產(chǎn)評估有限公司 |
評估基準日 |
2019-08-31 |
內部審議情況 |
股東決定 |
項目 |
賬面價值(萬元) |
評估價值(萬元) |
資產(chǎn)總計 |
2,490.660000 |
6,301.370000 |
負債總計 |
34.690000 |
34.690000 |
凈資產(chǎn) |
2,455.970000 |
6,266.680000 |
轉讓標的對應評估值 |
|
6,266.680000 |
重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 |
(一)本項目評估范圍內企業(yè)經(jīng)營場所為企業(yè)自有房屋建筑物為:商城路660號6層整層。該房屋建筑面積為2489.12平方米。其中1409平方米對外出租,根據(jù)租約,租賃期自2019年2月15日至2020年2月14日,續(xù)約合約租期自2020年3月15日至2021年3月14日;剩余1080.12平方米為公司關聯(lián)單位無償使用。(二)根據(jù)房產(chǎn)證所示,房產(chǎn)證編號為滬房地浦字(2007)第084542號,土地使用權來源為轉讓,土地用途為綜合用地,土地地號為浦東新區(qū)梅園新村街道369街坊2丘,宗地面積5435平方米,使用期限為2007年6月30日至2041年12月10日;幢號為660號,室號或部位為6層整層,建筑面積2489.12平方米,類型為商場,用途為商業(yè),層數(shù)為26層。(三)租賃合同、房地產(chǎn)證信息詳見交易所備查文件。 |
重大債權債務事項 |
無 |
提示提醒等內容 |
根據(jù)信資評報字[2019]第20080號第十一條特別事說明中重要提醒內容:(七)擔保、租賃及其或有負債(或有資產(chǎn))等事項企業(yè)未申報除租賃外其他相關事項。評估師通過現(xiàn)場調查,亦未發(fā)現(xiàn)相關事項;谫Y產(chǎn)評估師核查手段的局限性,我們不能對該公司是否有上述事項發(fā)表確定性意見。委估房地產(chǎn)部分對外出租,為短期租約,且租約租金與市場租金相差不大,本次評估不考慮租約的影響。(九)其他需要說明的事項本項評估的目的是股權轉讓,除非另有說明,在評估股東權益價值時,我們沒有考慮委估股權交易時,有關交易方尚應承擔的費用和稅項等可能影響其價值的任何限制。與股權交易相關的稅賦事宜(例如企業(yè)或個人所得稅)需由國家稅務機關依法處理。按通常慣例,股權交易是股東之間的經(jīng)濟行為,一般不涉及被評估單位的賬務調整,因此,本報告評估結論中我們未對企業(yè)價值的重估增、減值額作任何納稅準備。 4、其它信息詳見評估報告、審計報告等備查文件 |
管理層擬參與受讓意向 |
否 |
轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
注冊地(住所) |
中國(上海)自由貿易試驗區(qū)陸家嘴東路161號2804-2805室 |
經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
公司類型(經(jīng)濟性質) |
有限責任公司 |
持有產(chǎn)(股)權比例 |
100% |
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
100% |
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委監(jiān)管 |
所屬集團或主管部門名稱 |
中國華潤有限公司 |
批準單位名稱 |
華潤資產(chǎn)管理有限公司 |
交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
與轉讓相關其他條件 |
(1)信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權,并按照產(chǎn)權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在5個工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人的,采取網(wǎng)絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權交易合同。(2)意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況,并在掛牌截止日前(以實際到賬為準)按產(chǎn)權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1522萬元權交易機構指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認,成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉讓方式的,該交易保證金轉為立約保證金,并在產(chǎn)權交易合同簽訂后全部轉為交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方后,自競買人申請返還之日起3個工作日內全額返還。(3)本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內將剩余交易價款一次性支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶。(4)為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾,如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產(chǎn)權交易機構可沒收該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù),相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人:<1>競買人遞交受讓材料繳納保證金后,單方面撤回受讓申請的;<2>在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內,競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的;<3>在被確定為受讓方后,未在5個工作日內簽訂產(chǎn)權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人:<1>競買人遞交受讓材料繳納保證金后,單方面撤回受讓申請的;<2>在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的;<3>在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的;<4>競買人通過網(wǎng)絡競價方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同、支付產(chǎn)權交易價款的。③違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。(5)本項目為現(xiàn)狀轉讓,本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件等報告所披露的內容僅為交易價款的作價依據(jù),不作為本項目的交割依據(jù)。本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對項目的全部盡職調查;并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部受讓產(chǎn)權轉讓公告之內容,自愿接受標的企業(yè)之現(xiàn)狀。 (6)受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾,若成功受讓本項目: ①同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。②接受并同意標的以現(xiàn)狀進行交付。③同意上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司在出具交易憑證后5個工作日內將交易價款匯至轉讓方指定銀行帳戶。④認可并已詳細閱讀本轉讓項目涉及的資產(chǎn)評估報告所揭示的內容并完成對本項目的全部盡職調查。⑤同意自行辦理相關資質證照的過戶或變更事宜,且承擔可能無法辦理相關資質證書的風險。⑥同意并知曉相關租賃合同,自行與受讓方協(xié)商是否續(xù)租或終止租賃合同,并承擔由此產(chǎn)生的相關風險。(7)本項目若競價成交,受讓方需按成交金額的3%向交易所支付交易手續(xù)費。 |
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的境內外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織; 2、意向受讓方應具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄; 3、本項目不接受聯(lián)合受讓; 4、意向受讓方須符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
交納金額 |
1,522.000000萬元 |
交納時間 |
信息披露期滿前交納。 |
信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
交易方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡競價(多次報價) |
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