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上海興恒投資咨詢有限公司
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
太平洋紡織機(jī)械(常熟)有限公司35%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司人民幣7,108,015.19元債權(quán)
添加時間 2020/7/7 9:18:25 點擊次數(shù) 161 次 返 回
太平洋紡織機(jī)械(常熟)有限公司35%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司人民幣7,108,015.19元債權(quán)
項目編號:Q32020SH1000004
轉(zhuǎn)讓價格:  710.801619萬元
標(biāo)的所屬行業(yè):   專用設(shè)備制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū):   江蘇省 常州市
信息披露起始日期:   2020-06-19
信息披露期滿日期:   2020-07-17
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。


標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)


業(yè)



標(biāo)的企業(yè)名稱 太平洋紡織機(jī)械(常熟)有限公司
注冊地(地址) 江蘇省常熟市陽光大道 8 號
法定代表人 金良根
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
成立時間 2001-01-21
注冊資本 1,000.000000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經(jīng)濟(jì)類型 國有參股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
經(jīng)營規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 9132058172520705XD
經(jīng)營范圍 紡織機(jī)械、自動化夾具及生產(chǎn)流水線、機(jī)器人、機(jī)床、數(shù)控機(jī)床、數(shù)控專用設(shè)備、針織機(jī)械、服裝機(jī)械、食品機(jī)械、五金沖壓件以及其它機(jī)械設(shè)備的設(shè)計、開發(fā)、制造、加工、維修;銷售電子產(chǎn)品、金屬材料、儀器儀表;從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目, 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
核心資產(chǎn)簡況 流動資產(chǎn)內(nèi)容 流動資產(chǎn)主要由貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨 及其他流動資產(chǎn)等組成。
非流動資產(chǎn)內(nèi)容 非流動資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等: 設(shè)備類資產(chǎn),按用途分為機(jī)器設(shè)備和電子設(shè)備。其中機(jī)器設(shè)備3臺(套),分別是2臺電動單梁懸掛起重機(jī)和1臺劍桿織機(jī)。均分布于企業(yè)廠房內(nèi);電子設(shè)備及其他設(shè)備37臺,主要有:自動洗地機(jī)、無線AP及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、打印機(jī)、掃碼槍、空調(diào)、筆記本電腦、復(fù)印機(jī)、臺式電腦、圖形工作站等,主要分布于企業(yè)各職能部門和廠房內(nèi)。 上述設(shè)備均在2017年-2019年之間購入,目前正常使用中。
標(biāo)


業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 有人未表示
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 江蘇金龍科技股份有限公司 65
2 太平洋機(jī)電集團(tuán)(上海)科技有限公司 35



務(wù)

標(biāo)



年度審計報告
年度 2018 營業(yè)收入 2,900.130285
營業(yè)利潤 -570.008954 凈利潤 -569.208954
資產(chǎn)總計 2,521.340546 負(fù)債總計 2,503.806369
所有者權(quán)益 17.534177 審計機(jī)構(gòu) 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
企業(yè)財務(wù)報告
報表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 165.364569
營業(yè)利潤 -54.445747 凈利潤 -54.445747
資產(chǎn)總計 1,994.251262 負(fù)債總計 2,604.182149
所有者權(quán)益 -609.930887

產(chǎn)







評估機(jī)構(gòu) 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司
評估方法 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
評估基準(zhǔn)日 2019-10-31
內(nèi)部審議情況 股東會決議
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
資產(chǎn)總計 2,452.261413 2,462.246357
負(fù)債總計 2,941.139782 2,941.139782
凈資產(chǎn) -488.878369 -478.893425
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 -167.612699





其他披露內(nèi)容 1、 標(biāo)的公司共有2家股東,其另1家股東未明確表示放棄優(yōu)先購買權(quán)。 2、未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的公司其他股東,應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交受讓申請,并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價,應(yīng)在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請,未繳納保證金或在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的,視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 3、本項目掛牌價格由標(biāo)的公司35%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司人民幣710.801519萬元債權(quán)組成,其中:標(biāo)的公司35%股權(quán)對應(yīng)轉(zhuǎn)讓底價為人民幣0.0001萬元,債權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為710.801519萬元。如果本項目形成競價,價格增值部分屬于股權(quán)溢價。
重大債權(quán)債務(wù)事項 ⑴截至評估基準(zhǔn)日,評估報告中“表5-4序號4”標(biāo)的公司欠轉(zhuǎn)讓方應(yīng)付賬款人民幣598.264998萬元、“表5-10序號5”標(biāo)的公司欠轉(zhuǎn)讓方其他應(yīng)付款人民幣125.070721萬元。合計標(biāo)的公司欠轉(zhuǎn)讓方人民幣723.335719萬元。 ⑵截至評估基準(zhǔn)日,評估報告中“表3-4序號1”轉(zhuǎn)讓方欠標(biāo)的公司人民幣12.534200萬元。 ⑶上述債權(quán)債務(wù)兩者抵扣,轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司債權(quán)凈額為人民幣710.801519萬元。
提示提醒等內(nèi)容 ⑴ 根據(jù)評估報告“十一、特別事項說明揭示: ①評估基準(zhǔn)日至本資產(chǎn)評估報告出具日之間,據(jù)國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)顯示,標(biāo)的公司于2019年11月28日進(jìn)行了法人變更。法定代表人變更前為金永良,變更后為金良根。本次評估未考慮法人變更對評估結(jié)論可能產(chǎn)生的影響 ②標(biāo)的公司位于常熟市陽光大道8號的標(biāo)準(zhǔn)廠房共計5881平米,其中包括車間4400平方米,辦公室面積分別為210室65平方米、209室40平方米、218室42平方米、131和132室94平方米、倉庫972平方米,進(jìn)檢車間268平方米系向關(guān)聯(lián)方江蘇金龍科技股份有限公司租入。起租日期為2019年1月1日,租賃期限為12個月,租金為16.00元/平方米/每月。 ⑵ 詳細(xì)請見評估報告。
轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 太平洋機(jī)電集團(tuán)(上海)科技有限公司清算組
注冊地(住所) 上海市楊浦區(qū)平?jīng)雎?241號13幢底層
注冊資本(萬元) 10000
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
法定代表人 單國眾
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 35%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 35%
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價款支付方式 分期付款
分期付款支付要求 分期二期支付: 1、第一期::受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起,5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款的30%部分支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶。 2、第二期:受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個月內(nèi)將剩余價款支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 包括但不限于: 1、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司職工有無繼續(xù)聘用要求(有 無√) (具體為:) 2、轉(zhuǎn)讓方是否同時轉(zhuǎn)讓對標(biāo)的公司債權(quán) 是√(金額:人民幣710.801519萬元) 否 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求(有√ 無) (具體為:) 意向受讓方須承諾同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司繼續(xù)承繼。 4、其他 (1)意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣150.0000萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。 競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分交易價款; 采取競價轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分交易價款。 競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 (2)信息發(fā)布期滿,①如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán),并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)易所有限公司的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同;②本項目涉及對產(chǎn)權(quán)標(biāo)的具有優(yōu)先購買權(quán)的主體有行使優(yōu)先購買權(quán)的情形,信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人(含行使優(yōu)先購買權(quán)的主體),采取網(wǎng)絡(luò)競價——一次報價的競價方式,經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競價專場對其他競買人的競價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后,應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 (3)為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 ①只征集到一個符合條件的競買人 (a)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的; (b)在被確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 ②征集到 兩個及以上符合條件的競買人 (a)在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的; (b)在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的; (c)競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 ③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 (4)本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用分期付款方式。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將30%的產(chǎn)權(quán)交易價款(含保證金)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶。剩余價款受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個月內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并在轉(zhuǎn)讓方提出付款申請次日起3個工作日內(nèi)一次性將所收到產(chǎn)權(quán)交易價款支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行帳戶。 (5)受讓方須承諾同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)持有主體的權(quán)利交接完成日(即“產(chǎn)權(quán)交割日”)定義為上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日所在月的最后一天,產(chǎn)權(quán)交割日后受讓方才可參與經(jīng)營管理。 (6)受讓方須承諾同意在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起60天內(nèi)督促標(biāo)的公司到所注冊地的市場監(jiān)管部門辦理標(biāo)的公司相關(guān)工商變更登記手續(xù)。 (7)自評估基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交割日期間,標(biāo)的公司因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。受讓方同時享有恢復(fù)債權(quán)折扣價之前全額的債權(quán)權(quán)益。 (8)本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。 3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受委托(含隱名委托)、信托、聯(lián)合方式舉牌受讓。 4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 5、在不違反法律法規(guī)等強(qiáng)制性規(guī)定的前提下,標(biāo)的公司其他股東的受讓資格不受上述“受讓方資格條件”的限制。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 150.000000萬元
交納時間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價)
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 變更信息披露內(nèi)容,重新申請信息披露。
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