其他披露內(nèi)容 |
1、寧夏紅墩子煤業(yè)有限公司60%股權(quán)及193,634.776518萬元相關(guān)債權(quán)對應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣227,954.776518萬元。其中,寧夏紅墩子煤業(yè)有限公司60%股權(quán)對應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣34,320萬元,債權(quán)對應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣193,634.776518萬元。若產(chǎn)生競價(jià),成交價(jià)格的增值部分為股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。
2、截止2019年7月末,標(biāo)的企業(yè)投資煤炭項(xiàng)目已完成投資24.96億元(其中不含礦業(yè)出讓金8.05億元,產(chǎn)能置換費(fèi)3.94億元),標(biāo)的企業(yè)根據(jù)相關(guān)規(guī)定需按照項(xiàng)目總投資的30%繳納注冊資本金,即7.488億元(24.96*0.3)。目前標(biāo)的企業(yè)注冊資本金為2億元,仍需增資5.5億元,本次轉(zhuǎn)讓完成后,新老股東可以通過債轉(zhuǎn)股的方式進(jìn)行增資。債轉(zhuǎn)股后標(biāo)的企業(yè)欠全體股東借款金額為26.77億元(含標(biāo)的債權(quán)部分)。該筆債權(quán)在標(biāo)的企業(yè)取得采礦權(quán)證后一年內(nèi)通過債務(wù)融資方式清償完畢。
3、截止2019年1-3月審計(jì)報(bào)告出具日2019年7月23日,標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付寧夏能源鋁業(yè)借款103900萬元,應(yīng)付寧夏能源鋁業(yè)往來款218824.627530萬元,合計(jì)寧夏能源鋁業(yè)對標(biāo)的企業(yè)債權(quán)總額322724.627530萬元。本次寧夏能源鋁業(yè)轉(zhuǎn)讓持有煤業(yè)公司60%的股權(quán),對應(yīng)比例的債權(quán)金額為193634.776518萬元(322724.627530×60%)。
4、標(biāo)的企業(yè)所投煤炭項(xiàng)目中,紅一煤礦復(fù)工后18個(gè)月建成投產(chǎn);紅二煤礦復(fù)工后36個(gè)月建成投產(chǎn)。
5、其他需披露的內(nèi)容詳見上海聯(lián)交所相關(guān)備查文件,包括但不限于審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、職工安置方案等。 |