上海揚(yáng)子國(guó)際旅行社有限公司100%股權(quán)
| 項(xiàng)目編號(hào) |
G32018SH1000497 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
988.510000（萬元） |
| 信息披露起始日期 |
2019-08-22 |
信息披露期滿日期 |
2019-09-19 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) |
上海 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
社會(huì)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海揚(yáng)子國(guó)際旅行社有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
上海市黃浦區(qū)魯班路600號(hào)2601、2608室 |
| 法定代表人 |
王曉旭 |
| 成立時(shí)間 |
1984-12-05 |
| 注冊(cè)資本 |
500.000000（萬元） |
| 貨幣類型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)（公司）/國(guó)有全資企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91310101132200813A |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
入境旅游業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、出境旅游業(yè)務(wù),國(guó)際航線或者澳門、臺(tái)灣地區(qū)航線或者特殊管理的國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸航線的航空客運(yùn)銷售代理業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)航線除香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)航線外的民用航空運(yùn)輸客運(yùn)銷售代理業(yè)務(wù),婚慶禮儀服務(wù)、會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù),從事文化藝術(shù)活動(dòng)的交流與策劃(除經(jīng)紀(jì)),紡織品、日用百貨、五金交電、旅游用品、照相器材的銷售,附設(shè)分支機(jī)構(gòu)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
| 職工人數(shù) |
82 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 | |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不涉及 |
| 序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中船上海船舶工業(yè)有限公司 |
100% | |
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元） |
年度審計(jì)
報(bào)告 |
| 年度 |
2018 |
營(yíng)業(yè)收入（萬元） |
65477.559081 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬元） |
51.641878 |
凈利潤(rùn)（萬元） |
-8.518438 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
5664.206349 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
4984.870690 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
679.335659 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2019-07-31 |
營(yíng)業(yè)收入（萬元） |
26659.205310 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬元） |
-19.309070 |
凈利潤(rùn)（萬元） |
-18.140963 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
4187.575663 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
3526.380967 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
661.194696 |
|
| |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬元） |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2019-08-01 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2018-08-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
萬商天勤（上海）律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬元） |
評(píng)估價(jià)值（萬元） |
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
982.090000 |
982.090000 |
| 固定資產(chǎn) |
19.440000 |
31.260000 |
| 無形資產(chǎn) |
0.000000 |
322.170000 |
| 其它資產(chǎn) |
200.810000 |
200.810000 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
1202.340000 |
1536.330000 |
| 流動(dòng)負(fù)債 |
567.820000 |
567.820000 |
| 負(fù)債總計(jì) |
567.820000 |
567.820000 |
| 凈資產(chǎn) |
634.520000 |
968.510000 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
968.510000 | | | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的企業(yè)、上海盧浦大橋投資發(fā)展有限公司與上海谷裕投資發(fā)展有限公司于2019年8月12日簽訂《備忘錄》（已置于交易所備查）。根據(jù)《備忘錄》相關(guān)約定，上海谷裕投資發(fā)展有限公司將在2019-2027年分期支付給標(biāo)的企業(yè)合計(jì)人民幣330萬元。
2、標(biāo)的企業(yè)于2018年11月21日召開公司職工（代表）大會(huì)并形成決議。根據(jù)決議內(nèi)容，標(biāo)的企業(yè)共有職工82人，其中78人選擇繼續(xù)履行與標(biāo)的企業(yè)的勞動(dòng)合同，4人選擇由轉(zhuǎn)讓方提供一次轉(zhuǎn)崗機(jī)會(huì)。轉(zhuǎn)讓方將在工商變更前，完成4位員工的轉(zhuǎn)崗事宜。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見《<評(píng)估報(bào)告>內(nèi)特別事項(xiàng)說明》及《<審計(jì)報(bào)告>內(nèi)或有事項(xiàng)的說明》 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中船上海船舶工業(yè)有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
上海市楊浦區(qū)周家嘴路3255號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)（公司）/國(guó)有全資企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100.0% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100.0% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 |
| 交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求： |
是 |
| 具體為： |
成功受讓后，同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》。 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求： |
否 |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置是否有要求： |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后2個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣296.553萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)）方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。
1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：
①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；
②在被確定為受讓方后，未在2個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：
①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；
②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；
③競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
6.自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更完成日止，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。
7.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須書面承諾，若成功受讓本項(xiàng)目：
（1）同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》。
（2）同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與轉(zhuǎn)讓方、上海盧浦大橋投資發(fā)展有限公司及上海谷裕投資發(fā)展有限公司于2019年8月12日簽訂的《備忘錄》。
| |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。
4.意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
| |
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
296.553000（萬元） |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方應(yīng)在被確認(rèn)受讓資格后2個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |
五、信息披露其他事項(xiàng)
| 信息披露其他事項(xiàng) |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) | | |
