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股權轉讓信息  
東莞金鯉水泥有限公司100%股權及轉讓方對標的公司持有的5191萬元債權
添加時間 2019/6/10 10:06:19 點擊次數(shù) 102 次 返 回
東莞金鯉水泥有限公司100%股權及轉讓方對標的公司持有的5191萬元債權
項目編號 G32019SH1000011 轉讓底價 13191.000000(萬元)
信息披露起始日期 2019-05-20 信息披露期滿日期 2019-06-17
標的所在地區(qū) 廣東 東莞市 標的所屬行業(yè) 建材工業(yè)
標的企業(yè)簡況 轉讓方簡況 交易條件與受讓方資格條件 信息披露其他事項
一、轉讓方承諾
本轉讓方現(xiàn)委托提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,按本公告內容由(上海聯(lián)合產權交易所)在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產權轉讓信息并由(上海聯(lián)合產權交易所)組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;
 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內部決策,并獲得相應批準;
 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè)
基本情況
標的企業(yè)名稱 東莞金鯉水泥有限公司
注冊地(地址) 麻涌鎮(zhèn)漳澎村
法定代表人 程翔
成立時間 2007-10-16
注冊資本 15000.000000(萬元)
貨幣類型 港幣
經(jīng)濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質) 有限責任公司
經(jīng)營規(guī)模 大型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 91441900665039858W
經(jīng)營范圍 生產和銷售水泥產品、商品混凝土以及水泥制品。產品在國內外銷售
職工人數(shù) 20
是否含有國有劃撥土地
標的企業(yè)
股權結構
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 不涉及
序號 股東名稱 持股比例
1 TIGER RED HOLDINGS LIMITED【紅虎控股有限公司】 100%
主要財務
指標
(萬元)
年度審計
報告
年度 2017 營業(yè)收入(萬元) 168.887590
營業(yè)利潤(萬元) -9764.764024 凈利潤(萬元) 5654.600999
資產總計(萬元) 22374.883457 負債總計(萬元) 47100.104608
所有者權益(萬元) -24725.221151 審計機構 大華會計師事務所(特殊普通合伙)
企業(yè)財務
報告
報表日期 2019-04-30 營業(yè)收入(萬元) 業(yè)務無法提供
營業(yè)利潤(萬元) -778.709624 凈利潤(萬元) -778.709624
資產總計(萬元) 23280.642731 負債總計(萬元) 46739.099592
所有者權益(萬元) -23458.456861
重要信息
披露
其他披露內容
本項目掛牌價格為13191萬元,其中:股權轉讓款8000萬元;轉讓方對標的企業(yè)債權5191萬元。若產生競價,成交價格的增值部分為股權轉讓款的溢價。
重大債權債務事項 根據(jù)該項目評估報告及審計報告顯示,東莞金鯉水泥有限公司對澳門水泥廠有限公司有4.127211億元應付款。我單位及債權人澳門水泥廠有限公司共同確認,要求受讓方在簽訂《產權交易合同》后5個工作日內償還澳門水泥廠部分應付款,金額為1.6809億人民幣。
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容
(1)2017年12月31日審定后應付賬款共39戶,總金額3,768,492.74元,根據(jù)東莞金鯉水泥有限公司2018年9月30日“關于調整公司往來款審批書”,對被評估單位長期未發(fā)生業(yè)務的往來賬款進行壞賬處理。核銷應付賬款33戶,金額3325691.48元。該核銷并未取得債權人書面確認依據(jù),被評估單位及其股東紅虎控股有限公司已就上述核銷情況出具書面說明,如因應付賬款核銷產生相關負債,由原股東紅虎控股有限公司承擔一切責任。本次評估以經(jīng)審計后的賬面價值作為評估值。
(2)東莞金鯉水泥公司應付賬款初期余額為3,768,492.74元,審計期間東莞金鯉水泥公司根據(jù)上級要求調整往來,共計核銷應付賬款3,325,691.48元,該核銷并未取得債權人書面確認依據(jù)。詳見審計報告。
其他信息
管理層擬參與受讓意向
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 TIGER RED HOLDINGS LIMITED【紅虎控股有限公司】
注冊地(住所) 英屬維爾京群島托爾托拉島羅德城離岸企業(yè)注冊中心957號郵政信箱Offshore Incorporations Limited辦事處
經(jīng)濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質) 有限責任公司
持有產(股)權比例 100.0%
擬轉讓產(股)權比例 100.0%
產權轉讓行為批準情況
國資監(jiān)管機構 國務院國資委監(jiān)管
所屬集團或主管部門名稱 中國建材集團有限公司
批準單位名稱 中國建材股份有限公司
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件
交易價款支付方式 多次付款
多次付款要求
《產權交易合同》生效起5個工作日內將首付價款(總價款的30%,含保證金) 支付至聯(lián)交所指定賬戶;第二筆款項為總價款的65%,于取得交易憑證之后的5個工作日內支付;剩余款項為總價款的5%,在工商局受理股權變更當日付清且付款期限不得超過一年;除首付款外其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按中國人民銀行同期貸款基準利率支付延期付款期間的利息。
對轉讓標的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求:
對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求:
產權轉讓涉及的債權債務處置是否有要求:
具體為: 根據(jù)該項目評估報告及審計報告顯示,東莞金鯉水泥有限公司對澳門水泥廠有限公司有4.127211億元應付款。我單位及債權人澳門水泥廠有限公司共同確認,要求受讓方在簽訂《產權交易合同》后5個工作日內償還澳門水泥廠部分應付款,金額為1.6809億人民幣。
與轉讓相關其他條件
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況,并在出具資格確認通知書之次日起的3個工作日內,按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣3957.3萬元到產權交易機構指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認,成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉讓方式的,該交易保證金轉為立約保證金,在簽訂產權交易合同后該立約保證金轉為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉為部分交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉為部分交易價款,未成為受讓方的其他競買人,支付的競價保證金按規(guī)定無息返還。

2.信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉讓,競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權,并按照產權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內通過中國產權交易報價網(wǎng)進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在2個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網(wǎng)絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。

3.本項目釆用分期支付方式,《產權交易合同》生效起5個工作日內將首付價款(總價款的30%,含保證金) 支付至聯(lián)交所指定賬戶;第二筆款項為總價款的65%,于取得交易憑證之后的5個工作日內支付;剩余款項為總價款的5%,在工商局受理股權變更當日付清且付款期限不得超過一年;除首付款外其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按中國人民銀行同期貸款基準利率支付延期付款期間的利息。

4.為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù),相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人(1)在產權交易機構通知的規(guī)定時限內,競買人未通過產權交易系統(tǒng)進行有效報價的;(2)在被確定為受讓方后,未在2個工作日內簽訂產權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人(1)在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的;(2)在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的;(3)競買人通過網(wǎng)絡競價等方式被確定為受讓方后,未按照產權交易有關規(guī)則簽訂產權交易合同的。③違反產權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。

5.本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。

6.若產生兩家及以上意向受讓方,以競價方式成交,受讓方的交易服務費以不低于產權交易成交金額的3%收取。

受讓方資格條件
1.意向受讓方須為依法設立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用、財務狀況和支付能力。

3.項目不接受聯(lián)合受讓,也不得采用委托或信托方式舉牌。

4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設定
是否交納保證金
交納金額 3957.300000(萬元)
交納時間 意向受讓方應在出具資格確認通知書之次日起的3個工作日內交納。
五、信息披露其他事項
信息披露其他事項
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:網(wǎng)絡競價-多次報價
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