審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容 |
以下出自評估報告:十三、特別事項說明
(四)評估資料不完整的說明
中鐵國權投資控股有限公司的子公司OMIF和ORIF的部分財務及經(jīng)營資料涉及一擬上市公司的商業(yè)秘密。本次中鐵國權向資產(chǎn)評估機構提供了部分涉密資料,僅供現(xiàn)場查閱,但承諾該公司為此次評估申報的相關資產(chǎn)負債均真實、完整,為此次評估所做出的經(jīng)營預測客觀、合理,該事項對評估值未構成直接影響。
(五)租賃情況說明
中鐵國權及下屬三個基金管理子公司均為離岸公司,無經(jīng)營實體;下屬香港顧問公司有經(jīng)營實體。香港顧問公司的辦公場所位于香港金鐘道89號力寶中心1座20樓2001室,根據(jù)其與百賢有限公司(GOLDWILL LIMITED)的租賃協(xié)議,租金為93,600港幣/月,租期一年,到期日為2018年4月13日。
(六)評估基準日后,中鐵國權投資控股有限公司擬注銷其全資子公司國權睿禧基金管理有限公司以及清算中的國權睿禧基金有限合伙企業(yè),并于2017年10月30日與DPG公司簽訂委托注銷公司服務協(xié)議,預計清算后公司剩余價值為零。
(七)中鐵國權投資控股有限公司成立的兩家全資子公司——OMIF和ORIF,專用于對某一私募股權基金項目進行管理,基金項目結束后該基金管理公司也將隨之注銷。
(八)截至評估報告出具日,中鐵國權僅投資一個基金項目,且該項目將于2018年結束。中鐵國權并沒有正在洽談、具有合作意向或規(guī)劃中的基金管理項目及其他業(yè)務,并且公司管理層決定不進行其他項目的收益預測。
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