上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司對(duì)成都張江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的16513.986381萬(wàn)元債權(quán)
| 項(xiàng)目編號(hào) |
Z317SH10G0078-2 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
16513.986381（萬(wàn)元） |
| 信息披露起始日期 |
2018-03-30 |
信息披露期滿日期 |
2018-04-27 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) |
四川 成都市 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) |
成都張江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
四川省成都市都江堰市四川都江堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 法定代表人 |
張雷 |
| 成立時(shí)間 |
2009-09-29 |
| 注冊(cè)資本 |
40000.000000（萬(wàn)元） |
| 貨幣類(lèi)型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
未知 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
- |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng) |
| 職工人數(shù) |
8 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 | |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不涉及 |
| 序號(hào) |
股東名稱(chēng) |
持股比例 |
| 1 |
成都張江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
52% |
| 2 |
上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 |
48% | |
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元） |
年度審計(jì)
報(bào)告 |
| 年度 |
2016 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
| |
企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2017-08-31 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
|
| |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
上海浦東新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會(huì) |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2017-09-25 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2017-03-31 |
| 律師事務(wù)所 |
上海金茂凱德律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬(wàn)元） |
評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 負(fù)債總計(jì) |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 凈資產(chǎn) |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
16513.986381 | | | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
本次項(xiàng)目與①“上海張江（集團(tuán)）有限公司對(duì)成都張江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的21528. 577084萬(wàn)元債權(quán)”、②“成都張江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)成都張江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的15,100萬(wàn)元債權(quán)”項(xiàng)目捆綁掛牌。意向受讓方舉牌收購(gòu)本次項(xiàng)目上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司所持有的對(duì)成都張江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的16513.986381萬(wàn)元債權(quán)，同時(shí)也必須舉牌收購(gòu)①與②兩個(gè)項(xiàng)目。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
本次項(xiàng)目的債權(quán)金額為16513.986381萬(wàn)元。本項(xiàng)目的債權(quán)由以下兩部分組成包括：（1）由上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司提供的委托貸款本金150,000,000.00元，截止基準(zhǔn)日2017年3月31日的應(yīng)付利息199,375.00元；（2）上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司提供的往來(lái)款14,940,488.81元。共計(jì)165,139,863.81元。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
不涉及 |
| 其他信息 |
無(wú) |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)華佗路275弄1號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
1.0% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
1.0% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
省級(jí)其他部門(mén) |
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) |
上海張江（集團(tuán)）有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
上海張江（集團(tuán)）有限公司 | |
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 |
| 交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求： |
否 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求： |
否 |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置是否有要求： |
是 |
| 具體為： |
標(biāo)的債權(quán)包括債權(quán)本金及利息。受讓方支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款包括按審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日確定的債權(quán)金額為16513.986381萬(wàn)元，以及評(píng)估基準(zhǔn)日至債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時(shí)標(biāo)的債權(quán)本金產(chǎn)生的利息（追加審計(jì)）。評(píng)估基準(zhǔn)日至債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時(shí)標(biāo)的債權(quán)本金產(chǎn)生的利息在追加審計(jì)報(bào)告出具后，在15天之內(nèi)由受讓方代標(biāo)的公司支付完畢。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.(1)信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。(2)信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及兩個(gè)以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式，確定受讓方和受讓價(jià)格。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1650萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按相關(guān)規(guī)定無(wú)息全額返還。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)，將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容做出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)�，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；③逾期支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款超過(guò)30日的。（2）、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；③未按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目書(shū)面的、現(xiàn)狀的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。
6.本次項(xiàng)目與①“上海張江（集團(tuán)）有限公司對(duì)成都張江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的21528. 577084萬(wàn)元債權(quán)”、②“成都張江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)成都張江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的15,100萬(wàn)元債權(quán)”項(xiàng)目捆綁掛牌。意向受讓方須承諾同意接受本項(xiàng)目及①和②兩個(gè)項(xiàng)目的所有公告內(nèi)容及交易相關(guān)條件，如意向受讓方對(duì)任一項(xiàng)目違約，視作對(duì)三個(gè)項(xiàng)目整體違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)因意向受讓方體違約暫�；蛲Ｖ贡卷�(xiàng)目的交易并追究相應(yīng)責(zé)任。
| |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。
4.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
5.本項(xiàng)目不接受委托（含隱明委托）、信托、資產(chǎn)管理、聯(lián)合方式舉牌受讓。
6.本次項(xiàng)目與①“上海張江（集團(tuán)）有限公司對(duì)成都張江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的21528. 577084萬(wàn)元債權(quán)”、②“成都張江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)成都張江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的15,100萬(wàn)元債權(quán)”項(xiàng)目捆綁掛牌。意向受讓方舉牌收購(gòu)本次項(xiàng)目上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司所持有的對(duì)成都張江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的16513.986381萬(wàn)元債權(quán)，同時(shí)也必須舉牌收購(gòu)①與②兩個(gè)項(xiàng)目。
| |
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1650.000000（萬(wàn)元） |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 | |
五、信息披露其他事項(xiàng)
| 信息披露其他事項(xiàng) |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 信息披露期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) | | |
